电脑财务系统盘点表

Ⅰ 出纳的每月现金盘点是怎么操作的

1、先打开现金盘点表，在表头录入盘点日期和时间点。
2、
打开财务系统内的现金明细账，记录下公司名字、并找到现金账的最后一个凭证，记下凭证号（含日期），再记下截止盘点时的账上现金余额，把记录下的数据登记入现金盘点表。
3、
盘点现金：要求出纳当面打开保险柜，进行清点，并把现金数登记入现金盘点表内的“库存现金”名目下。如发现有借条之类的，不算入现金，在下面步骤过入到“未入账现金支出”名目下。有的公司有出纳为了方便，会开个个人银行账(经公司许可的），把现金存入其中，此时个人账户内的数可以记入“现金”中。但个人银行账户也要注意经常审核，复核各项往来收支和利息收益。
4、
未入账收入项：在现金盘点表内有此项，此项主要是一些已经有收入，但在现金日记账（一般不包括此项，因要严格要求现金日记账时刻与库存现金一致）或现金明细账内未登记的。让出纳人员找到未入账的凭证，一
一核实其真实性。
5、未入账支出项：该项中一般是先入账，未实际支付现金的，保项款项很多，我们也而一
一核实。最要关注的是：白条、欠条诸如此类，有些公司这方面要求不严格，很容易出问题。尽量与当事人核对这些票据的真实性。
6、
当这些项目数据都在《现金盘点表》内录制完毕，就可以用：盘盈=实际库存现金+未入账支出-账上现金余额-未入账收入。以此公式做出最终盘点结果。

Ⅱ 金蝶KIS专业版仓存系统盘点表生成的盘盈盘亏单需要生成发票及凭证吗

要生成凭证，发票就不用了

Ⅲ 求论文:手工会计信息系统与计算机会计信息系统的比较

手工会计信息系统和计算机会计信息系统的比较
一、手工会计信息系统和计算机会计信息系统的相同点
（一）、目标一致。无论是手工会计信息系统还是计算机会计信息系统，其最终目标仍然是为了加强经营管理，提供会计信息，参与经营决策，提高经济效益。
（二）、都要遵循基本的会计理论和会计方法。会计理论是会计学科的结晶，会计方法是会计工作的总结。计算机会计信息系统会引起会计理论和会计方法上的变化，但这种变化是渐进型的，而不是突变型的。目前的计算机会计信息系统必须遵循基本的会计理论和会计方法。
（三）、共同遵守会计法规和会计准则。会计法规是进行会计工作的法律依据。会计准则是指导会计工作的规范，计算机会计信息系统不能置会计法规和会计准则于不顾，相反应当更严格地执行，从措施上、技术上杜绝可能的失误。
（四）、基本工作要求相同。两者都有以下的基本工作：
1、采集数据，予以输入；
2、存储数据或资料
3、数据的加工处理，如排序、分类、计算和统计；
4、信息和数据的传递；
（五）、复式借贷记账的原理相同。不管是手工会计信息系统还是计算机会计信息系统，对发生的经济业务都要运 用借贷平衡原理，编制会计分录，记入账户，再进行排序、分类、计算、记录、判断等加工处理，然后编制会计报表。电子计算机可以输入的原始资料按照事先编好的程序自动地产生会计分录，并在棋盘式账户（矩阵簿记）中记账，它所遵循的依然是复式借贷记账原理。
（六）、都必须保存会计档案。会计档案是会计的重要历史资料，必须按照规定妥善保管。实行计算机会计信息系统，大部分会计档案的物理性质发生了变化，由手工会计信息系统下纸质的会计档案变为磁性介质的会计档案，备份消失而复制很容易，这就要求用更科学的方法，加强对会计档案的保管。
二、手工会计信息系统和计算机会计信息系统的区别
会计数据电算化处理和手工处理，其处理过程发生了下列变化：
（一）、所用的计算工具不同。手工会计信息系统使用的计算工具是算盘，计算器等，计算机会计信息系统所使用的计算工具是电子计算机及一些辅助设备。
（二）、数据载体不同。手工会计信息系统的所有信息主要以纸张为载体，计算机会计信息系统的数据载体除必要的原始凭证外，记账凭证、账簿均可用磁性介质作为信息载体。
（三）、账簿形式和错误更正方法不同。手工会计信息系统中规定日记账，总分类账要用订本式账簿，明细账可以用活页账册；账簿记录的错误要用划线更正法或红字冲正法更正。计算机会计信息系统打印输出的账页是卷带状的，可装订成活页式，不可能是订本式，只有到一定时期，再装订成一本订本式账册，作为会计档案保管；计算机会计信息系统中，输入数据要经过逻辑性校验（例如，会计科目逻辑校验、借贷金额平衡校验），因此不需要用划线更正法来更改账簿记录，如果账簿记录有问题，那么一定是合法性问题，往往采用输入“更正凭证”，加以更改，类似于红字冲正法，以便留下改动痕迹。
（四）、账务处理程序不同。手工会计信息系统在进行会计数据处理时，根据会计业务的繁简和管理上的需要，选用其中一种，规定凭证、账簿、报表之间的关系，以及怎样来进行记账，但无论采取何种方式，都避免不了重复转抄的根本弱点，伴之而来的是会计人员和处理环节增多，不加强内部牵制和相互核对，免不了出现错误和舞弊。在计算机会计信息系统账务处理中，整个处理过程分为输入、处理、输出三个环节，其控制的重点是在输入这个环节，从输入会计凭证到输出会计账表，一气呵成，一切中间过程都在机内操作，是肉眼看不见的，而需要的任何中间资料，都可以通过查询得到满足，因此，在计算机会计信息系统中有数据处理业务一体化的倾向，这样就废除了手工会计信息系统中不同的账务处理程序。
（五）、账户设置方法和账簿登记方法的不同。在手工会计信息系统中，要为会计六大要素分别设置资产、负债、所有者权益、利润、收入、费用等六大类账户，并要设置总分类账和不同的明细分类账。而在计算机会计信息系统中，把设置账户定义为：为了将来取得某种信息，预先设置好塑造该种信息的模型（亦称房间）。所有的账户都给予一个科目号（房间号），这个科目号的第一位，就标志这个会计科目的大类别，前三位标志了总账的会计科目，这样就可以很方便地进行总账、明细账、日记账等各种处理，它完全打破了手工会计信息系统下各种账簿的不同处理方式和核对方法，它已实现了数出一门（都从凭证上来），数据共享（同时产生日记账、特种日记账、总分类账、明细分类账、报表等等）。
（六）、对账、结账和期末账项调整的方式、方法不同。在手工会计信息系统中，填制记账凭证的差错、记账或过账的差错、数量或金额计算上的差错，以及财产物资的盘盈盘亏等，都难免发生，因此，在结账前进行对账，确保账证相符、账账相符和账实相符。在计算机会计信息系统中，同样需要对账，但对账的形式和方法都发生了变化，例如：在计算机会计信息系统中不存在记账和过账上的差错，输入的凭证都经过计算机的逻辑校验，所有的日记账、明细账、总账都出于同一数据源，不会发生账证、账账不符的情况，如果要确保输入凭证本身的正确性，那么控制重点应该放在输入凭证的审核上。至于财产物资的盘盈盘亏，那么只能依靠手工盘点，作成盘点表，输入计算机，和机内的账存数进行核对，以确定盘盈或盘亏。
在应计制情况下，手工操作的期末结账通过一系列的账项调整，把应归属本期的收入和费用完全登记入账，以计算确定本期的利润或亏损，把经营成果在账上揭示出来；还要分别结算出每个账户的本期发生额及期末余额，并将期末余额转为下期的期初余额。这一系列工作都要通过手工编制各种转账凭证来进行。在计算机会计信息系统中，这些工作都由计算机根据预先编好的程序来完成。只要给了结账的指令，计算机就自动完成这一系列工作，并自动产生各种有规律的转账机制凭证，并打印输出。一旦结账完毕，计算机能完全摈弃修改，已结的账就不能再任意更改。
（七）、内部控制制度不同。在手工会计信息系统中，内部控制是通过凭证传递程序（规定每个工作点应完成的任务，并在传递程序中选择控制点），相互校验、核对来实现的，此外，还通过对账，检查是否账证相符、账账相符、账实相符等等内部控制方式来保证数据的正确性，堵塞漏洞。而在计算机会计信息系统中由于账务处理程序和会计工作组织体制的变化，除原始数据的收集、审核、编码仍由原会计人员手工操作外，其余的处理都由计算机部门负责。很明显，原来的内部控制方式部分地被计算机所代替，由人工控制转为人机控制，后者的控制要求更为严密，范围更扩大，因此，必须加强计算机会计信息系统中的内部控制。
（八）、会计工作的组织体制不同。手工会计信息系统中，会计工作组织体制以会计事务的不同性质作为主要依据。一般手工会计信息系统中划分如下专业组：材料组、成本组、工资组、资金组、综合组等等，它们之间通过信息资料传递、交换、建立联系，相互稽核牵制，使会计工作正常运行，在计算机会计信息系统中，会计工作的体制以数据的不同形态作为主要依据，一般计算机会计信息系统中划分如下的专业组：数据（信息）收集组、凭证编码组、数据处理组、信息分析组、系统维护组等等。很明显，这两种工作组织体制是截然不同的。计算机会计信息系统将手工会计信息系统对数据分散收集，分散处理，重复记录的操作方式，改变成集中收集，统一处理，数据共享的操作方式，使会计信息的提取，就用更适应于现代化管理的要求。
（九）、会计人员素质不同。手工会计信息系统中的人员均是会计专业人员，其骨干是会计师，在计算机会计信息系统中人员应由会计专业人员，电子计算机软件，硬件和操作人员组成，会计人员不但精通本专业，还要熟悉电子计算机，形成复合型人才，其中骨干应为了解电子计算机的高级会计人员。
（十）、会计系统的设计方法不同。在手工会计信息系统中，会计系统一般由会计师根据会计法规、会计准则、上级主管机构制定的统一的会计制度，并参考同行业的经验，针对企业工作的需要，拟订撰写而成。有了计算机，会计数据处理高度自动化，账册、报表都要根据打印机的要求，重新设计，不但要遵循手工情况下的会计准则和会计制度，还要遵循电算化下的些特定的电算化制度，区别更大的是计算机会计信息系统系统是通过一系列相当复杂的过程开发出来，预先要编制好指令（程序），然后才能指挥计算机按照指令，一步步完成会计工作的要求，这样一个过程，称为系统开发过程。系统开发就是在对原手工会计信息系统系统分析的基础上，进行系统设计、系统编程和调试，从而建立一个新的计算机会计信息系统系统。

Ⅳ 固定资产盘点表怎么做啊

根据你的需求，是需要一个Excel表，表头如图片，看看是不是你需要的。

当然你也可以建议老板使用固资管理软件，刚开的公司规范化管理，对以后的发展起到极大的助力作用，否则以后还是要重复操作。

【行政行家--2019.3】

Ⅳ 555这个财务盘点表怎么做啊

你做一个EXCEL表啊
根据上面的要求填写实际的金额，盘点的人员之类的
到实地去盘点取得数值

Ⅵ 有没有知道用友通t3标准版系统的，费用表怎么做，盘点表怎样分类从系统输出，谢谢

你是要做什么费用表，自己定义的话用公式在财务报表里定义公式。
盘点单有直接打印的功能。

Ⅶ 怎样在系统里，做盘点表的步骤方法

传统的仓库盘点:第一步。在进销存管理软件系统里。进行盘点初始化。第二步。打印盘点表。拿着纸质的盘点表。需到仓库清点数量。登记盘点表。第三步。把清点数量的登记的盘点表。收集起来。把这个盘点记录一条条的录入到电脑系统里。所以传统的盘点过程。非常的麻烦。需要人工手工录单。需要打印盘点表。需要人工一条条的把这个盘点记录录入到系统里。整个过程很容易出现人工手工错误。导致盘点结果不准。那么现在中大规模的仓库。一般都是使用汉码盘点机。扫描条码轻松完成盘点。从而实现又准又快的仓库盘点。

Ⅷ 固定资产盘点表格式

一、固定资产盘点表格式
1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。
2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。
3、其他财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等。
(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
(2)保管资产：属于固定资产性质，但以费用报支的零星设备设备。
(3)保管品：以费用购置的物品。

二、盘点方式
1、年中、年终盘点www.2361.net
(1)存货：由生产部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(2)财务：由财务部门自行盘点。
(3)其他财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、月末盘点
每月末所有存货，由生产部门会同财务部门实施全面清点一次(品种较多的可以采取重点盘点)。
3、月中检查
由财务部门通知有关部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

三、人员的指派与职责
1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人：由各有关部门主管担任，负责实际盘点工作的组织协调。
3、监盘人：由总经理室视需要指派或有关部门的主管负责盘点监督之责。
4、盘点人：由各有关部门主管指派或财产保管人担任，负责点计数量。
5、会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
6、协点人：由各有关部门主管指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人，其职责亦同。
8、监点人：由总经理室派员担任。

四、盘点前准备事项
1、经管部门将应行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。
2、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
3、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
4、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
5、各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。
6、盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

五、年终(年中)全面盘点
1、财务部门应在报经总经理批准后，签发盘点通知，并负责召集各有关部门的主管召开盘点协调会后，拟订盘点计划，限期办理盘点工作。
2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，对于各车间在盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。
3、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认。若有出入者，必须重新盘点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”送财务部门审核。

Ⅸ 盘点 财务 库管 盘点表

这样子是为了核查你们提供的数据是否账实相符，过后财务会通过你们提供的数据去核实是否一致的。《财务疑问大全》

Ⅹ 急急急 财务软件中的月末库存盘点单对月末结转成本有影响吗应该查原因还是直接做盘点表呢

发料成本的计算，不同的企业有不同的要求，采用不同的方法。一般来说，发料成本的计算方法有先进先出法、后进先出法、加权平均法等等，其中，加权平均法又分为月加权平均法与日加权平均法。现在，我就以具体的实例，来说明一下，各种计算方法的不同以及在ERP操作中的相关技巧。 一、先进先出法。
假如某个材料，在11月15日以5元的单价进了500件，在11月30日又以5.5元的价格进了400件。在12月1日，车间领走了700件。假设，该材料没有库存，就这两比进货。那仓库领走的这700件材料，成本到底算多少呢?算5元一件，还是5.5元一件，又或者是两者的平均值5.25元呢?
这主要看采取什么样的方法，来进行发料成本的核算。若企业采用先进先出法，则以上的成本都是错误的。先进先出法，顾名思义，就是先进来的材料先出去，后进来的材料后出去，成本价格按实际的价格来核算。如此时领了700件材料，前面500件按5元的价格核算，因为这500件是按5元的价格买进来的;剩余的200件是按5.5元的价格来核算的，即按照这后面购买的价格来算的。总共的材料成本为3600元。
注意事项：
1、 这里我们所说的先进先出法，是帐目处理上的先进先出，跟实物没有什么关系。也就是说，帐目上根据先进先出法进行核算，但是，实务上，有可能是后来进的货先领出去。
2、 若用先进先出法，则对于单据的及时审核要求更高。如若进货的时间相隔不是太久，只隔一天进货，当前一天的进货单没有及时审核时，推迟了一天审核，则在领料时，就在当天开领料单，则就会发生错误，因为领料单的成本价格无从考量。
3、 在材料入库时，相关的费用要及时录入。有些公司，材料的送货费用已经包含在材料的价格中，但是，有些企业则不是。材料的采购价格跟材料的送货费用是分开的，但是，计算材料成本时，则要把两者加起来。所以，在入库时，若产生相关的费用，财务或者仓库要及时把费用单据入到系统中，并关联到对应的入库单中。这个单据的录入要及时，特别是不能够隔月处理，因为一般企业都是月底成本结转，否则，成本计算会不准。
二、后进先出法。
后进先出法，跟先进先出法类似，主要是企业出于谨慎的目的，发料的成本价格按最近的材料采购价格倒推。如在11月15日以5元的单价进了500件，在11月30日又以5.5元的价格进了400件。在12月1日，车间领走了700件。这700件的发料成本，若按照后进先出法，则其中400件是按照5.5元的价格来核算的，剩余的300件则是按照5元的价格来核算，最后，700件材料的总共材料成本为3700元。
注意事项：
后进先出法的计算方法，ERP的操作注意事项，跟先进先出法类似，一是要注意后进先出只是针对帐目，跟食物的发料顺序无关;二是相关的单据录入与审核要及时，特别是跟入库有关的费用单据，对于隔月入单子的现象，要严格避免。
三、月加权平均法。
加权平均方法比以上两种方法要复杂的多。因为其计算量大，所以在手工核算阶段，很少企业利用这种方式来进行发料成本的核算。加权平均法，根据需求精度的不同，又可以细分为两种情况，一是月加权平均法，二是移动加权平均成本法。
如11月初，某材料的库存材料成本为零。11月5日以5元的单价进了500件，在11月10日又以5.5元的价格进了400件。在11月8日，车间领走了300件;在1月15日，车间又领走了400件。则这700件材料，该如何计算成本呢?
月加权平均成本的计算思路：
1、 在领料时，ERP系统不会关系具体的材料成本数据。也就是说，利用月加权平均成本计算时，在领料时，只关心领料的数量。具体的材料成本，是在月底在计算的。
2、 到月底时，会根据本月的进货数量与进货价格，加权平均，计算出当月材料的平均成本价格。如上例，按照加权平均，计算出来的平均单位材料成本价格为(500件*5元+400件*5.5元)/(500件+400件)=5.22元。即当月700件材料的总共成本为3654元。从这里可以看出，月加权平均成本跟其他成本计算方法有一个显着的区别，就是，在本月中发生的领料事件，其单位材料成本都是一致的。
3、 仓库剩余的200件材料成本也是按照5.22元的价格计算，得出的材料成本，做为下个月月加权材料成本计算的基数。当每月进货次数比较多时，这个计算就比较麻烦。若靠手工核算的话，就会有一定的难度。
注意事项：
1、 这种方法虽然对于单据，如原材料进货单、原材料发料单等的及时性没有很严格的要求，但是，其要求在月底成本结转前，必须把相关的单据都录入完毕。所以，用户在月底前，做这支作业时，要检查相关的单据有没有全部录入，录入的单据有没有及时审核，特别是价格变更的话，价格变更单有没有及时录入及审核。这些小失误，最终都会影响产品的材料成本的准确性。
2、 月末库存盘点对于材料成本的影响。企业出于材料安全的原因，会定期、不定期的对仓库进行盘点。若盘点数量跟库存帐面数量不准时，会调整相关数据。这数据的调整会影响期初的材料成本。用户要特别关注，这个事件对于材料成本的影响。
四、日加权平均法。
日加权成本跟月加权成本虽然只有一字之差，但是，其复杂程度、精确度不可同日而语。
如11月初，某材料的库存材料成本为零。11月5日以5元的单价进了500件，在11月10日又以5.5元的价格进了400件。在11月8日，车间领走了300件;在11月15日，车间又领走了400件。
日加权平均法的基本思路是，每次进货，都计算一次材料成本，跟这批进货的数量与价格调整相关的材料成本。
在11月5日进货时，因为没有期初库存，所以，按5元的价格计算材料成本，总共库存材料为2500元;单位材料成本为5元。
在11月8日领料时，就以11月5日的单位材料成本为基础，计算发料成本。11月8日总共领料300件，即领料成本为1500元，库存的材料成本为2500元-1500元=1000元。
11月10日进货时，在材料录库时，会进行一次加权平均的计算。即(1000+400*5.5)/(200+400)=5.33元。在11月15日领料时，就以5.33的单位成本价格进行发料，400件的发料成本为400*5.33=2132元。当月700件材料的成本总共为3632元。
ERP操作注意事项：
从以上的计算，我们可以看出，日加权平均成本对于单据的及时性要求很高。如11月10日的领料单，在当日没有及时审核的话，在11月11日再审核时，则成本价格就会不一样。所以，如采用日加权平均成本，我们要求用户每日的单据，在当天就要录入审核完毕，不要拖到下一天。
从这四个例子中，我们可以看出，四种方法计算的成本价格都不一样，但是，并不是说哪种方法准确，其他方法有错误。只是因为核算的方法不同而已。企业可以根据自己的熟悉程度或者精度要求，来进行选择。一般来说，加权平均成本比其他两种方法的精度要高，而日加权平均成本又比月加权平均成本要高。当然，随着精度的提高，对于管理水平的要求，也随之提高。
所以，用户要在两者之间进行判断，选择一个合适的的方法。不过要注意的是，一旦方法确定，在短时间内，就不要再做调整，核算方法的前后统一，不仅是会计管理制度上的要求，也是ERP对于成本核算上的要求。