電腦財務系統盤點表

Ⅰ 出納的每月現金盤點是怎麼操作的

1、先打開現金盤點表，在表頭錄入盤點日期和時間點。
2、
打開財務系統內的現金明細賬，記錄下公司名字、並找到現金賬的最後一個憑證，記下憑證號（含日期），再記下截止盤點時的賬上現金余額，把記錄下的數據登記入現金盤點表。
3、
盤點現金：要求出納當面打開保險櫃，進行清點，並把現金數登記入現金盤點表內的「庫存現金」名目下。如發現有借條之類的，不算入現金，在下面步驟過入到「未入賬現金支出」名目下。有的公司有出納為了方便，會開個個人銀行賬(經公司許可的），把現金存入其中，此時個人賬戶內的數可以記入「現金」中。但個人銀行賬戶也要注意經常審核，復核各項往來收支和利息收益。
4、
未入賬收入項：在現金盤點表內有此項，此項主要是一些已經有收入，但在現金日記賬（一般不包括此項，因要嚴格要求現金日記賬時刻與庫存現金一致）或現金明細賬內未登記的。讓出納人員找到未入賬的憑證，一
一核實其真實性。
5、未入賬支出項：該項中一般是先入賬，未實際支付現金的，保項款項很多，我們也而一
一核實。最要關注的是：白條、欠條諸如此類，有些公司這方面要求不嚴格，很容易出問題。盡量與當事人核對這些票據的真實性。
6、
當這些項目數據都在《現金盤點表》內錄制完畢，就可以用：盤盈=實際庫存現金+未入賬支出-賬上現金余額-未入賬收入。以此公式做出最終盤點結果。

Ⅱ 金蝶KIS專業版倉存系統盤點表生成的盤盈盤虧單需要生成發票及憑證嗎

要生成憑證，發票就不用了

Ⅲ 求論文:手工會計信息系統與計算機會計信息系統的比較

手工會計信息系統和計算機會計信息系統的比較
一、手工會計信息系統和計算機會計信息系統的相同點
（一）、目標一致。無論是手工會計信息系統還是計算機會計信息系統，其最終目標仍然是為了加強經營管理，提供會計信息，參與經營決策，提高經濟效益。
（二）、都要遵循基本的會計理論和會計方法。會計理論是會計學科的結晶，會計方法是會計工作的總結。計算機會計信息系統會引起會計理論和會計方法上的變化，但這種變化是漸進型的，而不是突變型的。目前的計算機會計信息系統必須遵循基本的會計理論和會計方法。
（三）、共同遵守會計法規和會計准則。會計法規是進行會計工作的法律依據。會計准則是指導會計工作的規范，計算機會計信息系統不能置會計法規和會計准則於不顧，相反應當更嚴格地執行，從措施上、技術上杜絕可能的失誤。
（四）、基本工作要求相同。兩者都有以下的基本工作：
1、採集數據，予以輸入；
2、存儲數據或資料
3、數據的加工處理，如排序、分類、計算和統計；
4、信息和數據的傳遞；
（五）、復式借貸記賬的原理相同。不管是手工會計信息系統還是計算機會計信息系統，對發生的經濟業務都要運 用借貸平衡原理，編制會計分錄，記入賬戶，再進行排序、分類、計算、記錄、判斷等加工處理，然後編制會計報表。電子計算機可以輸入的原始資料按照事先編好的程序自動地產生會計分錄，並在棋盤式賬戶（矩陣簿記）中記賬，它所遵循的依然是復式借貸記賬原理。
（六）、都必須保存會計檔案。會計檔案是會計的重要歷史資料，必須按照規定妥善保管。實行計算機會計信息系統，大部分會計檔案的物理性質發生了變化，由手工會計信息系統下紙質的會計檔案變為磁性介質的會計檔案，備份消失而復制很容易，這就要求用更科學的方法，加強對會計檔案的保管。
二、手工會計信息系統和計算機會計信息系統的區別
會計數據電算化處理和手工處理，其處理過程發生了下列變化：
（一）、所用的計算工具不同。手工會計信息系統使用的計算工具是算盤，計算器等，計算機會計信息系統所使用的計算工具是電子計算機及一些輔助設備。
（二）、數據載體不同。手工會計信息系統的所有信息主要以紙張為載體，計算機會計信息系統的數據載體除必要的原始憑證外，記賬憑證、賬簿均可用磁性介質作為信息載體。
（三）、賬簿形式和錯誤更正方法不同。手工會計信息系統中規定日記賬，總分類賬要用訂本式賬簿，明細賬可以用活頁賬冊；賬簿記錄的錯誤要用劃線更正法或紅字沖正法更正。計算機會計信息系統列印輸出的賬頁是卷帶狀的，可裝訂成活頁式，不可能是訂本式，只有到一定時期，再裝訂成一本訂本式賬冊，作為會計檔案保管；計算機會計信息系統中，輸入數據要經過邏輯性校驗（例如，會計科目邏輯校驗、借貸金額平衡校驗），因此不需要用劃線更正法來更改賬簿記錄，如果賬簿記錄有問題，那麼一定是合法性問題，往往採用輸入「更正憑證」，加以更改，類似於紅字沖正法，以便留下改動痕跡。
（四）、賬務處理程序不同。手工會計信息系統在進行會計數據處理時，根據會計業務的繁簡和管理上的需要，選用其中一種，規定憑證、賬簿、報表之間的關系，以及怎樣來進行記賬，但無論採取何種方式，都避免不了重復轉抄的根本弱點，伴之而來的是會計人員和處理環節增多，不加強內部牽制和相互核對，免不了出現錯誤和舞弊。在計算機會計信息系統賬務處理中，整個處理過程分為輸入、處理、輸出三個環節，其控制的重點是在輸入這個環節，從輸入會計憑證到輸出會計賬表，一氣呵成，一切中間過程都在機內操作，是肉眼看不見的，而需要的任何中間資料，都可以通過查詢得到滿足，因此，在計算機會計信息系統中有數據處理業務一體化的傾向，這樣就廢除了手工會計信息系統中不同的賬務處理程序。
（五）、賬戶設置方法和賬簿登記方法的不同。在手工會計信息系統中，要為會計六大要素分別設置資產、負債、所有者權益、利潤、收入、費用等六大類賬戶，並要設置總分類賬和不同的明細分類賬。而在計算機會計信息系統中，把設置賬戶定義為：為了將來取得某種信息，預先設置好塑造該種信息的模型（亦稱房間）。所有的賬戶都給予一個科目號（房間號），這個科目號的第一位，就標志這個會計科目的大類別，前三位標志了總賬的會計科目，這樣就可以很方便地進行總賬、明細賬、日記賬等各種處理，它完全打破了手工會計信息系統下各種賬簿的不同處理方式和核對方法，它已實現了數出一門（都從憑證上來），數據共享（同時產生日記賬、特種日記賬、總分類賬、明細分類賬、報表等等）。
（六）、對賬、結賬和期末賬項調整的方式、方法不同。在手工會計信息系統中，填制記賬憑證的差錯、記賬或過賬的差錯、數量或金額計算上的差錯，以及財產物資的盤盈盤虧等，都難免發生，因此，在結賬前進行對賬，確保賬證相符、賬賬相符和賬實相符。在計算機會計信息系統中，同樣需要對賬，但對賬的形式和方法都發生了變化，例如：在計算機會計信息系統中不存在記賬和過賬上的差錯，輸入的憑證都經過計算機的邏輯校驗，所有的日記賬、明細賬、總賬都出於同一數據源，不會發生賬證、賬賬不符的情況，如果要確保輸入憑證本身的正確性，那麼控制重點應該放在輸入憑證的審核上。至於財產物資的盤盈盤虧，那麼只能依靠手工盤點，作成盤點表，輸入計算機，和機內的賬存數進行核對，以確定盤盈或盤虧。
在應計制情況下，手工操作的期末結賬通過一系列的賬項調整，把應歸屬本期的收入和費用完全登記入賬，以計算確定本期的利潤或虧損，把經營成果在賬上揭示出來；還要分別結算出每個賬戶的本期發生額及期末余額，並將期末余額轉為下期的期初余額。這一系列工作都要通過手工編制各種轉賬憑證來進行。在計算機會計信息系統中，這些工作都由計算機根據預先編好的程序來完成。只要給了結賬的指令，計算機就自動完成這一系列工作，並自動產生各種有規律的轉賬機制憑證，並列印輸出。一旦結賬完畢，計算機能完全擯棄修改，已結的賬就不能再任意更改。
（七）、內部控制制度不同。在手工會計信息系統中，內部控制是通過憑證傳遞程序（規定每個工作點應完成的任務，並在傳遞程序中選擇控制點），相互校驗、核對來實現的，此外，還通過對賬，檢查是否賬證相符、賬賬相符、賬實相符等等內部控制方式來保證數據的正確性，堵塞漏洞。而在計算機會計信息系統中由於賬務處理程序和會計工作組織體制的變化，除原始數據的收集、審核、編碼仍由原會計人員手工操作外，其餘的處理都由計算機部門負責。很明顯，原來的內部控制方式部分地被計算機所代替，由人工控制轉為人機控制，後者的控制要求更為嚴密，范圍更擴大，因此，必須加強計算機會計信息系統中的內部控制。
（八）、會計工作的組織體制不同。手工會計信息系統中，會計工作組織體制以會計事務的不同性質作為主要依據。一般手工會計信息系統中劃分如下專業組：材料組、成本組、工資組、資金組、綜合組等等，它們之間通過信息資料傳遞、交換、建立聯系，相互稽核牽制，使會計工作正常運行，在計算機會計信息系統中，會計工作的體制以數據的不同形態作為主要依據，一般計算機會計信息系統中劃分如下的專業組：數據（信息）收集組、憑證編碼組、數據處理組、信息分析組、系統維護組等等。很明顯，這兩種工作組織體制是截然不同的。計算機會計信息系統將手工會計信息系統對數據分散收集，分散處理，重復記錄的操作方式，改變成集中收集，統一處理，數據共享的操作方式，使會計信息的提取，就用更適應於現代化管理的要求。
（九）、會計人員素質不同。手工會計信息系統中的人員均是會計專業人員，其骨幹是會計師，在計算機會計信息系統中人員應由會計專業人員，電子計算機軟體，硬體和操作人員組成，會計人員不但精通本專業，還要熟悉電子計算機，形成復合型人才，其中骨幹應為了解電子計算機的高級會計人員。
（十）、會計系統的設計方法不同。在手工會計信息系統中，會計系統一般由會計師根據會計法規、會計准則、上級主管機構制定的統一的會計制度，並參考同行業的經驗，針對企業工作的需要，擬訂撰寫而成。有了計算機，會計數據處理高度自動化，賬冊、報表都要根據列印機的要求，重新設計，不但要遵循手工情況下的會計准則和會計制度，還要遵循電算化下的些特定的電算化制度，區別更大的是計算機會計信息系統系統是通過一系列相當復雜的過程開發出來，預先要編制好指令（程序），然後才能指揮計算機按照指令，一步步完成會計工作的要求，這樣一個過程，稱為系統開發過程。系統開發就是在對原手工會計信息系統系統分析的基礎上，進行系統設計、系統編程和調試，從而建立一個新的計算機會計信息系統系統。

Ⅳ 固定資產盤點表怎麼做啊

根據你的需求，是需要一個Excel表，表頭如圖片，看看是不是你需要的。

當然你也可以建議老闆使用固資管理軟體，剛開的公司規范化管理，對以後的發展起到極大的助力作用，否則以後還是要重復操作。

【行政行家--2019.3】

Ⅳ 555這個財務盤點表怎麼做啊

你做一個EXCEL表啊
根據上面的要求填寫實際的金額，盤點的人員之類的
到實地去盤點取得數值

Ⅵ 有沒有知道用友通t3標准版系統的，費用表怎麼做，盤點表怎樣分類從系統輸出，謝謝

你是要做什麼費用表，自己定義的話用公式在財務報表裡定義公式。
盤點單有直接列印的功能。

Ⅶ 怎樣在系統里，做盤點表的步驟方法

傳統的倉庫盤點:第一步。在進銷存管理軟體系統里。進行盤點初始化。第二步。列印盤點表。拿著紙質的盤點表。需到倉庫清點數量。登記盤點表。第三步。把清點數量的登記的盤點表。收集起來。把這個盤點記錄一條條的錄入到電腦系統里。所以傳統的盤點過程。非常的麻煩。需要人工手工錄單。需要列印盤點表。需要人工一條條的把這個盤點記錄錄入到系統里。整個過程很容易出現人工手工錯誤。導致盤點結果不準。那麼現在中大規模的倉庫。一般都是使用漢碼盤點機。掃描條碼輕松完成盤點。從而實現又准又快的倉庫盤點。

Ⅷ 固定資產盤點表格式

一、固定資產盤點表格式
1、存貨盤點：包括原料、物料、在製品、製成品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品等。
2、財務盤點：包括現金、票據、有價證券、租賃契約等。
3、其他財產盤點：包括固定資產、保管資產、保管品等。
(1)固定資產：包括土地、建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。
(2)保管資產：屬於固定資產性質，但以費用報支的零星設備設備。
(3)保管品：以費用購置的物品。

二、盤點方式
1、年中、年終盤點www.2361.net
(1)存貨：由生產部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面總清點一次。
(2)財務：由財務部門自行盤點。
(3)其他財產：由經管部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、月末盤點
每月末所有存貨，由生產部門會同財務部門實施全面清點一次(品種較多的可以採取重點盤點)。
3、月中檢查
由財務部門通知有關部門主管後，會同經管部門，做存貨隨機抽樣盤點。

三、人員的指派與職責
1、總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
2、主盤人：由各有關部門主管擔任，負責實際盤點工作的組織協調。
3、監盤人：由總經理室視需要指派或有關部門的主管負責盤點監督之責。
4、盤點人：由各有關部門主管指派或財產保管人擔任，負責點計數量。
5、會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點並記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。
6、協點人：由各有關部門主管指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人，其職責亦同。
8、監點人：由總經理室派員擔任。

四、盤點前准備事項
1、經管部門將應行盤點的用具，預先准備妥當，所需盤點表格，由財務部門准備。
2、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，並置標示牌。
3、現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理並列清單。
4、各項財產卡依編號順序，事先准備妥當，以備盤點。
5、各項財務帳冊應於盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入帳的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用「結存調整表」一式兩聯，將帳面數調整為正確的帳面結存數後，第二聯財務部門自存，第一聯送經管部門。
6、盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續的原、物料，應另行分別存放，並予以標示。

五、年終(年中)全面盤點
1、財務部門應在報經總經理批准後，簽發盤點通知，並負責召集各有關部門的主管召開盤點協調會後，擬訂盤點計劃，限期辦理盤點工作。
2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，對於各車間在盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
3、盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄於「盤點統計表」，並每小段應核對一次，無誤者於該表上互相簽名確認。若有出入者，必須重新盤點。盤點完畢，盤點人應將「盤點統計表」匯總編制「盤存表」送財務部門審核。

Ⅸ 盤點 財務 庫管 盤點表

這樣子是為了核查你們提供的數據是否賬實相符，過後財務會通過你們提供的數據去核實是否一致的。《財務疑問大全》

Ⅹ 急急急 財務軟體中的月末庫存檔點單對月末結轉成本有影響嗎應該查原因還是直接做盤點表呢

發料成本的計算，不同的企業有不同的要求，採用不同的方法。一般來說，發料成本的計算方法有先進先出法、後進先出法、加權平均法等等，其中，加權平均法又分為月加權平均法與日加權平均法。現在，我就以具體的實例，來說明一下，各種計算方法的不同以及在ERP操作中的相關技巧。 一、先進先出法。
假如某個材料，在11月15日以5元的單價進了500件，在11月30日又以5.5元的價格進了400件。在12月1日，車間領走了700件。假設，該材料沒有庫存，就這兩比進貨。那倉庫領走的這700件材料，成本到底算多少呢?算5元一件，還是5.5元一件，又或者是兩者的平均值5.25元呢?
這主要看採取什麼樣的方法，來進行發料成本的核算。若企業採用先進先出法，則以上的成本都是錯誤的。先進先出法，顧名思義，就是先進來的材料先出去，後進來的材料後出去，成本價格按實際的價格來核算。如此時領了700件材料，前面500件按5元的價格核算，因為這500件是按5元的價格買進來的;剩餘的200件是按5.5元的價格來核算的，即按照這後面購買的價格來算的。總共的材料成本為3600元。
注意事項：
1、 這里我們所說的先進先出法，是帳目處理上的先進先出，跟實物沒有什麼關系。也就是說，帳目上根據先進先出法進行核算，但是，實務上，有可能是後來進的貨先領出去。
2、 若用先進先出法，則對於單據的及時審核要求更高。如若進貨的時間相隔不是太久，只隔一天進貨，當前一天的進貨單沒有及時審核時，推遲了一天審核，則在領料時，就在當天開領料單，則就會發生錯誤，因為領料單的成本價格無從考量。
3、 在材料入庫時，相關的費用要及時錄入。有些公司，材料的送貨費用已經包含在材料的價格中，但是，有些企業則不是。材料的采購價格跟材料的送貨費用是分開的，但是，計算材料成本時，則要把兩者加起來。所以，在入庫時，若產生相關的費用，財務或者倉庫要及時把費用單據入到系統中，並關聯到對應的入庫單中。這個單據的錄入要及時，特別是不能夠隔月處理，因為一般企業都是月底成本結轉，否則，成本計算會不準。
二、後進先出法。
後進先出法，跟先進先出法類似，主要是企業出於謹慎的目的，發料的成本價格按最近的材料采購價格倒推。如在11月15日以5元的單價進了500件，在11月30日又以5.5元的價格進了400件。在12月1日，車間領走了700件。這700件的發料成本，若按照後進先出法，則其中400件是按照5.5元的價格來核算的，剩餘的300件則是按照5元的價格來核算，最後，700件材料的總共材料成本為3700元。
注意事項：
後進先出法的計算方法，ERP的操作注意事項，跟先進先出法類似，一是要注意後進先出只是針對帳目，跟食物的發料順序無關;二是相關的單據錄入與審核要及時，特別是跟入庫有關的費用單據，對於隔月入單子的現象，要嚴格避免。
三、月加權平均法。
加權平均方法比以上兩種方法要復雜的多。因為其計算量大，所以在手工核算階段，很少企業利用這種方式來進行發料成本的核算。加權平均法，根據需求精度的不同，又可以細分為兩種情況，一是月加權平均法，二是移動加權平均成本法。
如11月初，某材料的庫存材料成本為零。11月5日以5元的單價進了500件，在11月10日又以5.5元的價格進了400件。在11月8日，車間領走了300件;在1月15日，車間又領走了400件。則這700件材料，該如何計算成本呢?
月加權平均成本的計算思路：
1、 在領料時，ERP系統不會關系具體的材料成本數據。也就是說，利用月加權平均成本計算時，在領料時，只關心領料的數量。具體的材料成本，是在月底在計算的。
2、 到月底時，會根據本月的進貨數量與進貨價格，加權平均，計算出當月材料的平均成本價格。如上例，按照加權平均，計算出來的平均單位材料成本價格為(500件*5元+400件*5.5元)/(500件+400件)=5.22元。即當月700件材料的總共成本為3654元。從這里可以看出，月加權平均成本跟其他成本計算方法有一個顯著的區別，就是，在本月中發生的領料事件，其單位材料成本都是一致的。
3、 倉庫剩餘的200件材料成本也是按照5.22元的價格計算，得出的材料成本，做為下個月月加權材料成本計算的基數。當每月進貨次數比較多時，這個計算就比較麻煩。若靠手工核算的話，就會有一定的難度。
注意事項：
1、 這種方法雖然對於單據，如原材料進貨單、原材料發料單等的及時性沒有很嚴格的要求，但是，其要求在月底成本結轉前，必須把相關的單據都錄入完畢。所以，用戶在月底前，做這支作業時，要檢查相關的單據有沒有全部錄入，錄入的單據有沒有及時審核，特別是價格變更的話，價格變更單有沒有及時錄入及審核。這些小失誤，最終都會影響產品的材料成本的准確性。
2、 月末庫存檔點對於材料成本的影響。企業出於材料安全的原因，會定期、不定期的對倉庫進行盤點。若盤點數量跟庫存帳面數量不準時，會調整相關數據。這數據的調整會影響期初的材料成本。用戶要特別關注，這個事件對於材料成本的影響。
四、日加權平均法。
日加權成本跟月加權成本雖然只有一字之差，但是，其復雜程度、精確度不可同日而語。
如11月初，某材料的庫存材料成本為零。11月5日以5元的單價進了500件，在11月10日又以5.5元的價格進了400件。在11月8日，車間領走了300件;在11月15日，車間又領走了400件。
日加權平均法的基本思路是，每次進貨，都計算一次材料成本，跟這批進貨的數量與價格調整相關的材料成本。
在11月5日進貨時，因為沒有期初庫存，所以，按5元的價格計算材料成本，總共庫存材料為2500元;單位材料成本為5元。
在11月8日領料時，就以11月5日的單位材料成本為基礎，計算發料成本。11月8日總共領料300件，即領料成本為1500元，庫存的材料成本為2500元-1500元=1000元。
11月10日進貨時，在材料錄庫時，會進行一次加權平均的計算。即(1000+400*5.5)/(200+400)=5.33元。在11月15日領料時，就以5.33的單位成本價格進行發料，400件的發料成本為400*5.33=2132元。當月700件材料的成本總共為3632元。
ERP操作注意事項：
從以上的計算，我們可以看出，日加權平均成本對於單據的及時性要求很高。如11月10日的領料單，在當日沒有及時審核的話，在11月11日再審核時，則成本價格就會不一樣。所以，如採用日加權平均成本，我們要求用戶每日的單據，在當天就要錄入審核完畢，不要拖到下一天。
從這四個例子中，我們可以看出，四種方法計算的成本價格都不一樣，但是，並不是說哪種方法准確，其他方法有錯誤。只是因為核算的方法不同而已。企業可以根據自己的熟悉程度或者精度要求，來進行選擇。一般來說，加權平均成本比其他兩種方法的精度要高，而日加權平均成本又比月加權平均成本要高。當然，隨著精度的提高，對於管理水平的要求，也隨之提高。
所以，用戶要在兩者之間進行判斷，選擇一個合適的的方法。不過要注意的是，一旦方法確定，在短時間內，就不要再做調整，核算方法的前後統一，不僅是會計管理制度上的要求，也是ERP對於成本核算上的要求。